Oracle rapporteerde op 10 september 2026 over Q1 FY2027 een negatieve vrije kasstroom van $5,396 miljard. Het kwartaal eindigde op 31 augustus 2026: de operationele kasstroom bedroeg $23,103 miljard, terwijl Oracle $28,499 miljard uitgaf aan kapitaaluitgaven.
Oracle rapporteerde negatieve vrije kasstroom in Q1 FY2027
Oracle koppelde de negatieve vrije kasstroom aan investeringen ter ondersteuning van de groei van Cloud Infrastructure. De cijfers slaan op dezelfde periode: de drie maanden tot en met 31 augustus 2026.
Zo ontstaat de negatieve vrije kasstroom
Vrije kasstroom is de operationele kasstroom min de kapitaaluitgaven. Oracle’s berekening voor Q1 FY2027 komt daarmee uit op $23,103 miljard − $28,499 miljard = −$5,396 miljard.
| Maatstaf | Bedrag in Q1 FY2027 | Rol in de berekening |
| Operationele kasstroom | $23,103 miljard | Startbedrag |
| Kapitaaluitgaven | $28,499 miljard | Worden afgetrokken |
| Vrije kasstroom | −$5,396 miljard | Uitkomst |
Wat Oracle’s financieringsverwachting voor FY2027 omvatte
Op 10 juni 2026 voorzag Oracle voor FY2027 ongeveer $40 miljard aan financiering via schuld en eigen vermogen. In dat totaal was de eerder aangekondigde ATM-uitgifte van $20 miljard al inbegrepen.
Oracle meldde dat de verkoop van gewone aandelen via het ATM-programma tijdens Q1 FY2027 was afgerond. De bruto-opbrengst bedroeg $20 miljard; na uitgiftekosten noteerde Oracle $19,909 miljard aan netto-opbrengsten in het kasstroomoverzicht.
Cloudgroei en resterende prestatieverplichtingen
Oracle rapporteerde in Q1 FY2027 een omzet van $7,388 miljard voor Cloud Infrastructure, 121% meer dan een jaar eerder in Amerikaanse dollars. Het bedrijf zei in hetzelfde kwartaal 850 MW aan extra datacentercapaciteit te hebben geleverd en meer dan $30 miljard aan aanvullende AI-cloudcontracten te hebben geboekt.
Oracle rapporteerde daarnaast $664 miljard aan resterende prestatieverplichtingen (RPO), een stijging van $209 miljard op jaarbasis. RPO staat voor contractuele verplichtingen waarvoor de omzet nog niet is verantwoord. Het bedrag is geen kasgeld dat Oracle al heeft ontvangen.
